Яка поточна ВЧА фонду SBI Dividend Yield Fund – Direct Plan? ВЧА фонду SBI Dividend Yield Fund – Direct Plan становить ₹16.1666 станом на 30 серпня 2024 року.
ВЧА взаємного фонду розраховується шляхом ділення вартості активів фонду на кількість акцій фонду в обігу. Коли фонд розподіляє виплати дивідендів своїм акціонерам, ВЧА зменшується. Акціонери повинні пам’ятати про це, коли намагаються визначити ефективність своїх інвестицій.
ВЧА фонду SBI Dividend Yield Fund – регулярний план становить ₹15.8188 станом на 22 серпня 2024 року.
Його AUM становить ₹32 144,90 крор, а остання декларована NAV становить ₹15.237 станом на 25 серпня 2024 року о 17:00.
1. Поточна ВЧА: поточна вартість чистих активів фонду SBI Dividend Yield Fund – регулярний план станом на 22 серпня 2024 р становить 15,83 рупії за варіант зростання звичайного плану. 2. Прибутковість: кінцева прибутковість за різні періоди часу становить: 39,02% (1 рік) і 36,93% (з моменту запуску).
Коли фонд отримує прибуток і виплачує його вам, ВЧА має відображати нижчу вартість цінних паперів, що залишилися в портфелі. Це є причиною падіння ВЧА після відтоку дивідендів.